Diese Beitragsreihe ist insbesondere für diejenigen Leser von Bedeutung, die eine Daily Planner Mitgliedschaft in Erwägung ziehen.
Die folgenden Anmerkungen gehen auf die Investmentphilosophie des Daily Planner Pro ein. Hierunter fallen auch Antworten auf die Fragen, welche Strategien und Asset Klassen (wie zum Beispiel Aktien, Anleihen, Rohstoffe und Währungen) Berücksichtigung finden.
Ziele im Handelsbereich
Der Daily Planner Pro verfolgt einen Total Return Ansatz. Das bedeutet, es wird unabhängig von den marktbreiten Aktienindizes , wie beispielsweise dem S&P 500 und dem Nasdaq Composite, auf Jahresbasis eine positive Rendite angestrebt. Soweit das formulierte Ziel. Eine Garantie dafür, dass dieses Ziel tatsächlich erreicht wird, gibt es aber natürlich nicht; siehe auch zwingend den Risikohinweis.
Eine positive Rendite anzustreben ist das Eine. Das Andere ist der Weg dorthin. Gemeint sind die entstehenden Kursrückschläge in der Depotentwicklung, die sogenannten Drawdowns. Der Daily Planner Pro strebt hier auf Jahresbasis Drawdowns an, die unter 18 Prozent liegen. Der Drawdown wird dabei auf Basis der sogenannten „Closed Equity Curve“ gemessen. Die Berechnung wird in meinem Buch „Nachhaltig erfolgreich traden“ erörtert. Offene Gewinne, die teils oder vollständig abgegeben werden, wirken sich damit solange nicht auf die Drawdown Berechnung aus, wie die Position noch im Plus geschlossen wird.
Multi-Strategy Ansatz
Um die zuvor genannten Ziele in einem derart unsicheren Umfeld (siehe Ausführungen oben) erreichen zu können, berücksichtigt der Daily Planner Pro mehrere Strategien.
Der Handel verschiedener Strategien wird auch als „Multi-Strategy Ansatz“ bezeichnet. Er verfolgt das Ziel, Risiken im Portfolio durch (Strategie) Diversifikation zu verringern.
Eine solche Risikoreduzierung ist natürlich abhängig von der verwendeten Strategie. So macht es beispielsweise wenig Sinn, mehrere Trendfolgestrategien miteinander zu kombinieren, die auf dasselbe Aktienuniversum zurückgreifen und einen ähnlichen Anlagehorizont haben.
Die folgende Tabelle gibt einen Überblick der derzeit im Rahmen des Daily Planner Pro gehandelten Strategien:
| # | Strategie | Anmerkungen |
|---|---|---|
| 1 | BSA Trendfolge | a. Handel von bereits bekannteren Leitthemen: Trendfolgevariante. b. Handel potenziell neuer (noch unbekannterer) Leitthemen: Antizipationsvariante. |
| 2 | Countertrend Strategie | Handel des Übergangs vom Bären- zum Bullenmarkt; Kaufsignale werden auf Basis der im Buch „Nachhaltig erfolgreich traden“ erläuterten Countertrend Strategie generiert; die Einzelaktienselektion erfolgt unabhängig von den Buchausführungen. |
| 3 | Event Driven | Selektiver Handel von Sondersituationen auf unterschiedlichen Ebenen: a. Monetäre Ebene (Zinsseite); Handel von Währungen und Anleihen (US Bonds). b. Länderebene; Beispiel Argentinien. c. Branchenebene; Beispiel: Vermehrte Bankruptcy Exits innerhalb einer Branche. d. Einzelunternehmensebene; Beispiele: Indexaufnahmen, Spin-Offs, Insider Buying. |
Die Anwendung der Strategien wird im Laufe der Zeit mit der Umsetzung von Signalen und den zugehörigen Analysen und Hintergrundinformationen verdeutlicht.
Ergänzend ist zu den Event Driven Strategien (Handel von Sondersituationen) anzumerken, dass selektiv bei der Wahl der Signale vorgegangen wird. Zwei wesentliche Gründe seien hier angeführt:
- Der Anlagehorizont variiert von Strategie zu Strategie deutlich.
- Einige Event Driven Strategien, insbesondere aus dem Firmenübernahmebereich, lassen sich aus Risikogründen besser mit Optionen umsetzen; da der der Optionshandel im Rahmen des Daily Planner Pro nicht vorgesehen ist, bleiben diese Strategie unberücksichtigt.
Aufgrund der Anmerkungen und Fragen von Interessenten und Absolventen der von mir in der Vergangenheit angebotenen Event Driven Ausbildungskurse weiss ich, dass die Bezeichnung „Sondersituation“ (Event Driven) als abstrakt empfunden werden kann und/oder die Vermutung besteht, Sondersituationen liessen sich nur mit immensem Zeitaufwand und Wissen handeln. Der Daily Planner Pro wird im Laufe der Zeit mit diesem Irrglauben aufräumen.
Beachten Sie zwingend den Risikohinweis.